Votre offre sur mesure, selon vos besoins
Choisissez la suite pour piloter votre cash, automatiser vos factures et accélérer vos encaissements ou les modules répondant à vos besoins spécifiques.
Profitez de la connectivité bancaire et ERP incluse dans chaque offre, pour exploiter tout le potentiel de vos données et booster la performance de votre trésorerie.
Gestion de trésorerie
Gestion et prévisions de trésorerie
Suivez vos flux en temps réel, optimisez votre pilotage court et moyen terme pour sécuriser la liquidité de l’entreprise.
Visibilité en temps réel des flux de trésorerie de toutes les banques et entités
Catégorisation automatisée et rapprochement de trésorerie
Détail des flux de trésorerie par nature et par activité
Suggestions de virements d’équilibrages, mise en place de cashpoolings avec règles
Prévisionnel à 13 semaines (mailles quotidienne et hebdomadaire)
Financement intra-groupe
Rationalisez vos financements intra-groupe : suivez les prêts, automatisez le calcul des intérêts et optimisez les flux entre les entités.
Visibilité en temps réel de la dette et des intérêts intra-groupe
Suggestion de règlements et création automatique des écritures comptables
Comptabilité de trésorerie
Automatisez votre rapprochement comptable et mettez à jour votre journal de banque en un seul clic.
Rapprochement automatisé et création automatique des écritures du journal de banque
Export automatisé vers l'ERP ou l’outil comptable
Financement et investissement
Optimisez vos financements pour augmenter votre résultat financier.
Pilotage de la dette (prêts, lignes de crédit, crédit-bails) et couverture du risque de taux
Calcul de la dette nette
Pilotage des placements et optimisation des excédents de trésorerie
Gestion du risque de change
Surveillez votre exposition au risque de change, protégez vos marges et votre profitabilité.
Pilotage de l’exposition nette (actuelle et future) entité par entité et au niveau groupe
Intégration des stratégies de couverture (swaps, forwards, options) dans votre prévsionnel
Suivi du respect de votre politique de risque et calcul de vos ratios de couverture
Prévisions de trésorerie long terme
Modélisez vos trajectoires de trésorerie à 12 mois et plus pour décider en toute confiance.
Projections de trésorerie mensuelles assistées par IA, à horizon 12 mois et plus
Conversion du compte de résultat budgétaire (P&L) en prévisionnel de trésorerie
Analyse de la variance “Prévu vs. Réalisé” en temps réel
Modélisation de scénarios et stress-tests pour analyse d’impact et comparaison
Tableaux de bord & Indicateurs clés
Tous vos chiffres, à un seul endroit
Tableaux de bord personnalisables mis à jour en continu, disponibles aux niveaux entité et consolidation
Conversion du compte de résultat budgétaire (P&L) en prévisionnel de trésorerie
Indicateurs clés mis à jour en continu
Exports de vos tableaux de bord et indicateurs clés aux formats PDF et Excel
Et en plus, inclus dans votre abonnement :
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