Guide : Comment choisir le TMS (Treasury Management System) idéal pour une ETI
Un guide pratique, étape par étape, pour les DAF, les trésoriers et les responsables informatiques qui veulent choisir un TMS sûr et à l'épreuve du temps.
Utilisez cet ebook pour :
Naviguer en toute confiance dans votre projet de sélection
Comparer les éditeurs à l'aide d'une matrice prête à l'emploi
Construire un business case convaincant à l'aide d'exemples concrets de retour sur investissement.
Pourquoi ce guide, maintenant ?
Le marché des logiciels de gestion de trésorerie évolue rapidement. Les DAF sont sous pression pour gérer les risques, réduire les coûts et rationaliser les processus. Un système de gestion de trésorerie (TMS) de nouvelle génération peut débloquer la visibilité et l'efficacité de la trésorerie comme jamais auparavant.
60%
des DAF déclarent que leur TMS offre un retour sur investissement élevé. Source: Enquête Bain (2024)
100+
Entreprises ont déjà choisi Agicap plutôt qu'un TMS traditionnel.
6 ans
Cycle de vie moyen d'un TMS dans les ETI. Source : Enquête Forvis Mazars (2025)
Ce que vous allez apprendre
Feuille de route du projet
Ce guide vous accompagne dans les cinq phases clés du processus de sélection d'un TMS, de la définition initiale du périmètre et des objectifs du projet à l'évaluation des éditeurs et à la sélection finale.
Vous apprendrez à structurer votre processus, à constituer le bon comité de pilotage, à documenter vos process de trésorerie interne et à réaliser des démonstrations de produits qui vous permettront d'obtenir des informations exploitables.
La méthodologie présentée est suffisamment souple pour s'adapter à la fois aux appels d'offres formels (RFPs) et aux processus de sélection plus rapides.
Grille d'évaluation des éditeurs
Accédez à un cadre d'évaluation complet couvrant la couverture fonctionnelle, l'adéquation technique, l'interopérabilité, la structure des coûts, la viabilité de l'éditeur et la qualité du service.
Le guide détaille une matrice de notation et un modèle RACI pour aider votre équipe à évaluer les compromis et à assurer l'alignement entre les départements.
Vous saurez également comment interpréter les références et les démonstrations, et comment structurer votre audit dans des domaines tels que la conformité, l'intégration et les conditions contractuelles.
Construire le business case
Apprenez à justifier d'un point de vue stratégique et financier l'investissement dans un TMS, en vous appuyant sur des bénéfices quantifiés tels que la réduction des frais de découvert, une meilleure allocation des liquidités et la minimisation des erreurs manuelles.
L'ebook comprend une étude de cas réelle d'un groupe réalisant du buy-and-build et qui a utilisé son TMS pour réduire les coûts de financement externes et justifier le retour sur investissement du projet.
Enfin, une matrice impact-effort détaillée vous aide à prioriser les fonctionnalités en fonction des capacités et des contraintes de votre équipe de trésorerie
À propos d’Agicap
Agicap est la plateforme tout-en-un pour piloter l’ensemble de votre trésorerie sur un seul outil : cash management, prévisions, exécution des paiements, gestion du poste fournisseur et recouvrement.
Agicap permet aux entreprises de financer leur croissance en optimisant leur besoin en fonds de roulement et la circulation du cash au sein des groupes. La plateforme améliore le résultat financier par le placement des excédents de trésorerie et la réduction des frais financiers. Elle renforce la productivité des équipes en automatisant la gestion de trésorerie.
Plus de 8 000 entreprises en Europe et aux États-Unis font confiance à Agicap pour faire de la trésorerie un levier de performance.
