Identifier des gains de trésorerie grâce à l'expertise de KPMG et Agicap
Patrick Doucet, Directeur Général d'Ecophyse, recherchait une solution pour am éliorer la trésorerie de son entreprise de valorisation des déchets. Kimberley Aviles, consultante en gestion de trésorerie chez KPMG, a ainsi implémenté Agicap chez Ecophyse.
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Informations clés
Ecophyse se spécialise dans le négoce et le conseil sur la valorisation des déchets, en les transformant en matières premières pour les industriels. La gestion de la trésorerie est cruciale pour l'entreprise, surtout pour son activité de négoce (environ 90 % de son activité)
Patrick Doucet a demandé à KPMG de mettre en place une solution de gestion des flux de trésorerie stable et fiable, permettant d'exploiter les excédents de trésorerie et d'obtenir des prévisions de flux de trésorerie plus précises
L'outil devrait résoudre les problèmes de trésorerie liés aux fluctuations régulières des prix en fonction de l'offre et de la demande sur le marché
Kimberley Aviles, consultante en trésorerie chez KPMG, a conseillé Ecophyse lors de la mise en œuvre d'Agicap et a formé les équipes
" Avant, nous gérions notre trésorerie en nous connectant aux différents portails bancaires, puis en centralisant et consolidant manuellement les données via un fichier Excel. Avec Agicap, nous centralisons et unifions désormais automatiquement les flux de trésorerie, ce qui nous permet d'atteindre une gestion et un arbitrage véritablement centralisés de notre trésorerie. "
Histoire du client
Magali Frontero a fondé Ecophyse en 2006 en Indre-et-Loire. Ecophyse met en relation les organismes de valorisation des déchets avec les industriels capables de les transformer en matériaux utilisables.
Le principal défi de trésorerie pour Ecophyse est de consolider tous leurs comptes bancaires en une vue unique et exploitable pour gérer les opérations quotidiennes et les comptes clients à moyen et long terme. Patrick Doucet, directeur général d’Ecophyse, avait besoin d’une prévision de trésorerie fiable pour remplacer Excel. Ils ont donc choisi Agicap.
Pour un déploiement rapide et sécurisé d'Agicap, ils ont fait appel aux consultants de KPMG. Grâce à l'expérience de Kimberley Aviles, consultante chez KPMG, le projet a été réalisé en une semaine.
" La collaboration avec Kimberley a transformé notre gestion de trésorerie. Grâce à son expertise et à l'outil Agicap, nous avons mis en place des tableaux de bord efficaces et adopté une nouvelle méthodologie pour nos prévisions, améliorant ainsi considérablement notre approche. "
Besoins du client
Consolider tous les comptes bancaires dans un tableau de bord, pour faciliter la prise de décision.
Réaliser des prévisions de trésorerie solides sur lesquelles une petite équipe financière peut s'appuyer.
Identifier les excédents de trésorerie pour faire des placements qui accompagneront la croissance de l'entreprise.
Gérer les flux de trésorerie, entre les paiements des fournisseurs et des clients.
Solution
La collaboration avec Kimberley Aviles de KPMG a été un succès. Le projet s'est déroulé comme prévu, de la mise en place d'Agicap, en passant par une semaine d'accompagnement sur site pour le paramétrage, la personnalisation de la solution, la création de tableaux de bord et la formation de l'équipe financière. Ils ont également intégré un module de gestion des dépenses par carte, facilitant la gestion des notes de frais et des abonnements.
Kimberley Aviles souligne que les réunions préparatoires ont été cruciales pour le déploiement rapide d'Agicap chez Ecophyse. Avec Patrick Doucet, elle a défini les catégories pour les encaissements et décaissements, mis en place les prévisions de trésorerie, automatisé les relances clients et sécurisé les paiements fournisseurs.
Agicap a permis un suivi précis de l'encours global et du délai moyen de paiement des clients. Kimberley explique : « Avec Patrick, nous avons intégré les données comptables et bancaires et mis en place les contrats EBICS. Ensuite, nous avons déployé les différents modules d’Agicap : gestion de la trésorerie à court, moyen et long terme, automatisation des relances clients, paiement des fournisseurs. »
Un avantage majeur de l'intégration d'Agicap chez Ecophyse a été l'optimisation des excédents de trésorerie. Grâce à une analyse précise des excédents disponibles, la stratégie de placement de l'entreprise a été améliorée.
Conclusion
Agicap est la solution de gestion de trésorerie idéale pour les entreprises qui ont besoin de consolider toutes leurs données bancaires et les différents flux de trésorerie
Le logiciel offre de nombreux modules pour automatiser la relance des factures clients impayées, gérer le paiement des fournisseurs, piloter les dépenses de l'entreprise au-delà de la capacité de gestion des flux de trésorerie à court, moyen et long terme
Grâce à l'aide précieuse de Kimberley Aviles de KPMG, Agicap a été mis en place rapidement, et en toute sécurité
Hornberger
Secteur d’activité :
Services aux entreprises
Où :
Hambourg, Allemagne
Enjeu :
Fiabiliser le pilotage de trésorerie
Suncity
Secteur d’activité :
Énergies renouvelables
Où :
Pescara, Italie
Enjeu :
Difficultés de gestion de la trésorerie du groupe, sous-traitance des commandes et forte augmentation du coût des matières premières.
Opéra energie
Secteur d’activité :
Service aux entreprises
Où :
Lyon, France
Enjeu :
Paiement centralisé des factures fournisseurs, Reporting financier, Fiabiliser le pilotage de trésorerie
