Alanod optimise son fonds de roulement avec Agicap
Alanod, une ETI industrielle avec des filiales mondiales, utilise Agicap pour gérer ses données financières, identifier ses besoins en financement et mieux gérer les excédents de trésorerie. Frank Weigand, directeur financier du groupe, explique que l'outil facilite sa gestion quotidienne en offrant une vue d'ensemble centralisée et fiable.
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Informations clés
En tant qu'acteur international dans le traitement de surfaces, le groupe Alanod est dépendant du prix de l'aluminium, coté en bourse. Celui-ci fluctue fortement, ce qui impacte directement le fonds de roulement via le prix d'achat.
Pour que la trésorerie puisse être planifiée à la fois de manière centralisée et au sein de toutes les filiales, une vue d'ensemble centralisée est nécessaire pour anticiper les difficultés et planifier les investissements en cas d'excédents.
Agicap permet précisément cela et remplace les feuilles Excel manuelles, est relié à l'ERP et devient ainsi la seule source de données pour la gestion financière et détaillée de la trésorerie.
" Agicap est l'outil de gestion de trésorerie idéal pour nous, car il nous permet de fusionner de nombreuses données rapidement, et de planifier notre trésorerie à partir de celles-ci. "
Histoire du client
Le groupe Alanod est une ETI, active à l’international, avec des sites et des filiales en Asie, en Amérique du Nord et en Amérique du Sud. Le siège du groupe, situé en Allemagne, est le point central de toutes les opérations financières de l’entreprise de traitement de surfaces. En tant que directeur financier, Frank Weigand est responsable de la comptabilité, du contrôle de gestion et, surtout, de la gestion de la trésorerie.
L’un de ses plus grands défis est la gestion du BFR. Les prix d'achat de l'aluminium fluctuent fortement en raison de leur cotation en bourse. De plus, les délais de paiement pour cette matière première sont courts, seulement 30 jours, alors que les délais de paiement pour les clients de l’entreprise peuvent aller jusqu’à 120 jours. Cela entraîne souvent des besoins en financement pendant le cycle de conversion des liquidités, qui peut atteindre jusqu'à 160 jours.
Besoins du client
Gestion du BFR : aperçu en temps réel du capital disponible, en raison des prix d'achat très fluctuants
Consolidation au niveau du groupe : vue d'ensemble actualisée des flux de trésorerie et des liquidités au niveau du groupe et des entreprises
Planification à long terme : en raison des prix très élevés et des projets d'investissement à long terme, Alanod doit planifier à long terme dans un outil de gestion de trésorerie et d'être en mesure de créer les prévisions correspondantes.
Consolidation des données qui proviennent de plusieurs entreprises et donc de plusieurs comptes et systèmes ERP, qui doivent tous être combinés dans un système de niveau supérieur.
Création rapide du reporting qui doit être immédiatement disponibles et mettre en lumière les goulets d'étranglement en matière de liquidités et les besoins de financement et de pouvoir suggérer des investissements en cas d'excédents.
Solution
Le groupe Alanod a fait appel à Agicap pour relever ces défis. Alanod a maintenant un outil qui lui permet une planification efficace et un reporting complet pour sa trésorerie. L'équipe de Frank Weigand utilise plusieurs fonctions d'Agicap, dont la prévision à 13 semaines. Grâce à cet outil, le groupe peut voir d'un coup d'œil où se situent les besoins de financement à court terme dus au long Cash Conversion Cycle (jusqu'à 160 jours) et peut prendre des contre-mesures.
La trésorerie excédentaire est ainsi mieux investies ou distribuées au sein des entreprises affiliées si nécessaire.
" Dans le cadre du reporting et du processus décisionnel qui s'ensuit, Agicap m'aide à visualiser où se situent les besoins de financement et où les liquidités excédentaires peuvent être réinvesties. Les rapports d'Agicap occupent une place fixe dans nos réunions trimestrielles entre le conseil consultatif et la direction d'Alanod. "
C'est là qu'intervient un autre avantage de la solution : en tant que directeur financier, Frank Weigand reçoit un tableau de bord unique contenant à la fois une vue d'ensemble consolidée au niveau du groupe et des informations au niveau de chaque entreprise. Cette solution, combinée à l'intégration des données du système ERP, représente une amélioration significative par rapport à la situation précédente, lorsque la planification et le reporting des liquidités étaient gérés manuellement à l'aide de listes Excel.
Conclusion
Agicap est principalement utilisé par le groupe Alanod dans les domaines de la gestion du BFR et de la planification des investissements. En tant que directeur financier, Frank Weigand utilise les données consolidées de toutes les entreprises pour obtenir à tout moment une vue d'ensemble actualisée et de tous les flux de trésorerie.
En identifiant en amont les besoins de financement et les excédents de trésorerie, Agicap est devenu un instrument stratégique important qui facilite la planification des liquidités dans l'ensemble du groupe.
Frank Weigand recommande Agicap à d'autres, notamment en raison de l'assistance hautement personnalisée fournie par l'équipe d'assistance. Cela permet de mettre en place une solution personnalisée afin d'intégrer le modèle d'entreprise de manière appropriée dans le système.
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Hornberger
Secteur d’activité :
Services aux entreprises
Où :
Hambourg, Allemagne
Enjeu :
Fiabiliser le pilotage de trésorerie
