Votre trésorerie comme vous ne l'avez jamais vue
Connectez, prévoyez et optimisez vos flux de trésorerie sur une seule plateforme.
Prise de décision éclairée avec des données fiables
Amélioration de la performance cash
Processus automatisés et collaboration centralisée
Connectez toutes vos banques et ERPs partout dans le monde
Automatisez et optimisez votre trésorerie court-terme
Rapprochement automatique des flux
Automatisez avec l’IA votre rapprochement de trésorerie entre vos flux bancaires et vos factures.
Suivi des positions de liquidité quotidiennes
Visualisez et anticipez tous vos soldes avec la prise en compte du prévisionnel, des lignes de dettes, des investissements et des factures.
Équilibrages de comptes et paiements
Automatisez votre cash pooling et netting ainsi que le calcul et la pré-comptabilisation des intérêts. Initiez vos campagnes de paiement.
Génération des écritures comptables
Produisez facilement les écritures de votre journal de banque pour maintenir votre comptabilité à jour.
Anticipez et décidez sur la base de données et prévisions fiables
Le prévisionnel multi-sources le plus complet du marché
Générez des prévisions de trésorerie à partir de votre budget, de vos indicateurs business et financiers et de vos performances passées.
Création automatique de prévisions directes
Enrichissez en temps réel et sans effort votre prévisionnel grâce aux informations des autres modules Agicap : flux de financement, flux intragroupe, poste fournisseurs et poste clients.
Gestion de multiples horizons
Créez et suivez des prévisionnels à la maille journalière, hebdomadaire et mensuelle, et projetez vos flux dans des modules dédiés à différents horizons : hebdomadaire, 13 semaines et annuel.
Réalisation de simulations
Créez des scénarios pour visualiser l’impact de vos décisions sur votre trésorerie et vos indicateurs clés et liez plusieurs scénarios entre eux.
Retrouvez de la visibilité sur l’endettement de votre groupe
Gestion des dettes et des couvertures
Intégrez vos dettes (taux fixes, variables, leasing...) dans toutes les devises et gérez vos différents instruments de couverture (Cap, Swap, Floor).
Synchronisation automatique avec le plan de trésorerie
Obtenez un prévisionnel de remboursement automatisé pour anticiper l’impact de vos dettes sur votre trésorerie.
Création automatique de prévisions directes
Enrichissez en temps réel et sans effort votre prévisionnel grâce aux informations des autres modules Agicap : flux de financement, flux intragroupe, poste fournisseurs et poste clients.
Tirez le juste besoin sur votre factor
Modélisez facilement l'impact du financement de vos créances sur votre trésorerie
Centralisez les conditions de vos différents contrats de financement de factures.
Automatisez l'association de vos factures clients à vos différentes solutions de financement.
Calculez automatiquement le montant et la date des encaissements à percevoir par le financeur et par le client.
Améliorez votre résultat financier en maximisant votre trésorerie placée
Suivi du cash disponible
Dimensionnez votre trésorerie excédentaire à placer sans mettre à risque le financement des opérations.
Simulation de placements
Augmentez vos revenus financiers en vous aidant de simulations de placements de trésorerie, sur différents horizons.
Suivi des placements en cours
Pilotez la performance de vos investissements grâce à une vue centralisée des montants placés, intérêts accumulés et estimés, échéances et taux.
Exportez et partagez votre reporting en un clic
Tableaux de bord personnalisables
Construisez et alimentez automatiquement vos rapports financiers et business, consultables depuis votre ordinateur ou application mobile.
Analyse des écarts au réel
Améliorez vos prévisions grâce à une compréhension fine des écarts aux niveaux groupe, filiale et catégorie.
Consolidation et multi-entités
Visualisez et pilotez en temps réel la trésorerie de votre groupe à plusieurs niveaux de granularité.
Export sous Excel et PDF
Partagez votre reporting avec toutes vos parties prenantes en l’exportant au format Excel ou PDF.
Toute votre trésorerie, à portée de main
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Gestion du poste fournisseurs
Automatisez vos processus d'achat. Maîtrisez l’ensemble de vos dépenses. Fiabilisez votre prévisionnel de trésorerie.
Gestion du poste clients
Payez de manière sécurisée sur une interface unique. Exécutez vos paiements dans le monde entier, dans toutes vos devises.
Connectivité
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Paiements
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