El nuevo referente en gestión de tesorería
Conecta, prevé y optimiza tus flujos de tesorería en una única plataforma.
Processus automatisés et collaboration centralisée
Decisiones basada en datos
Mejora del rendimiento de la tesorería
Automatiza y optimiza tus flujos de caja a corto plazo
Conciliación automática
Utiliza IA para automatizar la conciliación de tu tesorería entre tus flujos bancarios y tus facturas.
Gestión diaria de la liquidez
Consulta y anticipa todos tus saldos, teniendo en cuenta previsiones, líneas de crédito, inversiones y facturas.
Saldos y pagos
Automatiza tu cash pooling y netting, así como el cálculo y el reconocimiento previo de intereses. Inicia tus campañas de pagos.
Generación de registros contables
Genera fácilmente tus asientos bancarios para mantener tu contabilidad al día.
Anticipa y toma decisiones basadas en datos y previsiones fiables
La previsión multisource más completa del mercado
Genera previsiones de tesorería basadas en tu presupuesto, indicadores empresariales y financieros, y resultados anteriores.
Creación automática de previsiones directas
Enriquece tus previsiones sin esfuerzo y en tiempo real utilizando datos de otros módulos de Agicap: flujos de financiación, flujos intragrupo, partidas de proveedores y clientes.
Gestión multihorizonte
Crea y supervisa previsiones diarias, semanales y mensuales, y proyecta tus flujos en módulos específicos para distintos periodos: semanal, 13 semanas y anual.
Simulaciones
Crea escenarios para visualizar el impacto de tus decisiones en tu flujo de caja e indicadores clave, y vincula múltiples escenarios entre sí.
Recupera visibilidad sobre el endeudamiento de tu grupo
Gestión de deuda y coberturas
Integra tus deudas (tipos fijos, variables, leasing, etc.) en todas las divisas y gestiona tus diversos instrumentos de cobertura (Cap, Swap, Floor).
Monitoreo de indicadores de deuda financiera
Mejora tus informes de deuda mediante el seguimiento de tu deuda bruta/deuda neta, intereses pagados, principal amortizado/cantidad pendiente, intereses amortizados y total amortizado.
Sincronización automática con el plan de tesorería
Obtén una previsión automatizada de los pagos para anticipar el impacto de tus deudas en tu flujo de caja.
Previsiones eficientes, factoring preciso
Modela fácilmente el impacto de financiar tus cuentas por cobrar en tu flujo de caja
Centraliza los términos y condiciones de tus diversos contratos de financiación de facturas.
Automatiza la asignación de tus facturas de clientes a tus diferentes soluciones de financiación.
Calcula automáticamente el importe y la fecha de los pagos que debe recibir el financiador y el cliente.
Aumenta tus ingresos financieros maximizando tu efectivo invertido
Seguimiento del efectivo disponible
Ajusta tu excedente de tesorería para invertir sin poner en riesgo el financiamiento de tus operaciones.
Simulación de inversiones
Aumenta tus ingresos financieros simulando inversiones de tesorería en distintos horizontes temporales.
Seguimiento de las inversiones en curso
Monitorea el rendimiento de tus inversiones con una vista centralizada de los importes invertidos, intereses devengados y estimados, vencimientos y tasas.
Exporta y comparte tus informes con un solo clic
Paneles de control
Construye y alimenta automáticamente tus informes financieros y empresariales, que podrás consultar desde tu ordenador o aplicación móvil.
Análisis detallado de variaciones
Mejora tus previsiones con una comprensión detallada de las variaciones a nivel de grupo, filial y categoría.
Consolidación multi-entidad
Visualiza y gestiona la posición de tesorería de tu grupo en tiempo real, a varios niveles de granularidad.
Exportar a Excel y PDF
Comparte tus informes con todos los involucrados exportándolos en Excel o PDF.
Tu torre de control de tesorería directamente en el bolsillo
Unifica la gestión de tu tesorería en una única plataforma
Automatización de Cuentas por Cobrar
Automatiza tus procesos de compra. Controla todos tus gastos. Mejora la fiabilidad de tus previsiones de tesorería.
Automatización de Cuentas por Pagar
Mejora tus cobros. Reduce tu DSO. Refina tu previsión con el DSO real de cada cliente.
Conectividad
Conecta todos tus bancos y sistemas ERP en una sola fuente de información. Redistribuye los datos a tus herramientas empresariales.
Pagos
Paga de manera segura a través de una única interfaz. Realiza pagos a nivel mundial, en todas las divisas.
