Optimiza tu tesorería a nivel de grupo

Ahorra tiempo al optimizar tu tesorería a nivel de grupo gracias a nuestro cash pooling automatizado y centralizado

Gestiona

tus cuentas consolidadas

Automatiza

sugerencias de transferencias de saldos

Realiza

transferencias de saldos

“Poder obtener sugerencias automáticas y ejecutar fácilmente transferencias de saldos ha cambiado mi rutina diaria. Combinado con la visión global de las posiciones bancarias, ahora tengo todo lo que necesito para gestionar realmente la tesorería del grupo.”

Francois DELRIEU,

Tesorero de Ken Group

Descubre el Cash Pooling en Agicap

Gestiona todos tus fondos de tesorería en una única interfaz

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    Define y personaliza tus pools de tesorería y sus cuentas centralizadoras en unos pocos clics.

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    Mapea y visualiza las relaciones entre tus diferentes pools de tesorería para replicar tu convención de tesorería.

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    Ajusta el periodo de cobertura en cualquier momento.

Aumenta la claridad y la flexibilidad de tu estructura de tesorería.

Automatiza la creación de transferencias de saldos

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    A partir de tu propia estructura de tesorería y la previsión a corto plazo, visualiza sugerencias personalizadas para transferencias de saldos.

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    Con solo un clic, visualiza y anticipa su impacto en tus posiciones de tesorería, y ajústalas si es necesario.

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    Realiza tus transferencias de saldo directamente en nuestro módulo de pagos integrado.

Ahorra tiempo y optimiza la gestión de efectivo en una configuración de múltiples entidades.

Realiza transferencias de saldos sin fisuras

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    Las transferencias de saldos validadas en nuestra herramienta de cash pooling se transfieren automáticamente a nuestro módulo de pago integrado.

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    La información de pago se completa automáticamente, y las transferencias de saldo se etiquetan como transferencias internas.

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    Los pagos para todos los diferentes bancos y entidades se validan en una única interfaz con un protocolo seguro (EBICS TS).

Aumenta la eficiencia en la ejecución de tus transferencias de balance.

¡Empezar es simple!