Un plan de tesorería te ayudará a gestionar tu negocio de manera más simple y eficiente. Podrás conocer la evolución de tu flujo de caja, saber cuántos meses de antelación necesitas para asegurar tu fondo de maniobra, elegir el mejor momento para llevar a cabo ciertas acciones como inversiones y, finalmente, dimensionar tus necesidades de financiación. Si bien crear un plan de tesorería no es trivial, la clave está en ser realista y riguroso.
La guía que necesitas para tomar mejores decisiones
¿Qué es un plan de tesorería? ¿Cómo construirlo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo establecer tus primeras previsiones y hacerlas evolucionar? Las respuestas a estas preguntas y más en esta guía práctica.
Descubre consejos, sugerencias y ejemplos concretos para desarrollar tus previsiones de flujo de caja de manera rápida y sencilla. Conoce las necesidades de tu tesorería y anticípate al futuro.
Las herramientas para anticipar el flujo de caja
En este capítulo, encontrarás:
- ¿Qué es un plan de tesorería?
- El plan de tesorería, fundamental para la continuidad del negocio
Paso 1. La estructura
- ¿Cómo es un plan de tesorería?
- Las categorías de cobros
- Las categorías de pagos
Paso 2. El calendario
- Las previsiones en el corto plazo
- Lo que debes saber antes de comenzar
Paso 3. Las hipótesis
- Cinco consejos esenciales para un plan de tesorería eficiente
- Los escenarios ideales
- Escenarios: las 3 claves a tener en cuenta
Paso 4. La evolución
- La actualización constante: tu gran aliado para ganar fiabilidad
- Cómo conciliar los datos contables y las transacciones bancarias
- El análisis de las discrepancias
Contenido exclusivo para los CFOs
Esta guía es el resultado de la experiencia de Agicap con más de 3500 clientes en España y Europa, en todas las industrias: inmobiliaria, industria, hostelería, servicios. Es el resumen de los testimonios y las mejores prácticas de gestión de la tesorería.
Si eres gerente o estás a cargo de las finanzas de tu empresa y quieres ganar tiempo y mejorar la visibilidad de tu flujo de caja, esta guía es para ti. ¡No esperes más!
