[Contenido exclusivo] Cómo anticipar el flujo de caja de tu empresa

Un plan de tesorería te ayudará a gestionar tu negocio de manera más simple y eficiente. Podrás conocer la evolución de tu flujo de caja, saber cuántos meses de antelación necesitas para asegurar tu fondo de maniobra, elegir el mejor momento para llevar a cabo ciertas acciones como inversiones y, finalmente, dimensionar tus necesidades de financiación. Si bien crear un plan de tesorería no es trivial, la clave está en ser realista y riguroso.

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La guía que necesitas para tomar mejores decisiones

¿Qué es un plan de tesorería? ¿Cómo construirlo? ¿Cuál es su propósito? ¿Cómo establecer tus primeras previsiones y hacerlas evolucionar? Las respuestas a estas preguntas y más en esta guía práctica.

Descubre consejos, sugerencias y ejemplos concretos para desarrollar tus previsiones de flujo de caja de manera rápida y sencilla. Conoce las necesidades de tu tesorería y anticípate al futuro.

Las herramientas para anticipar el flujo de caja

En este capítulo, encontrarás:

  • ¿Qué es un plan de tesorería?
  • El plan de tesorería, fundamental para la continuidad del negocio

Paso 1. La estructura

  • ¿Cómo es un plan de tesorería?
  • Las categorías de cobros
  • Las categorías de pagos

Paso 2. El calendario

  • Las previsiones en el corto plazo
  • Lo que debes saber antes de comenzar

Paso 3. Las hipótesis

  • Cinco consejos esenciales para un plan de tesorería eficiente
  • Los escenarios ideales
  • Escenarios: las 3 claves a tener en cuenta

Paso 4. La evolución

  • La actualización constante: tu gran aliado para ganar fiabilidad
  • Cómo conciliar los datos contables y las transacciones bancarias
  • El análisis de las discrepancias

Contenido exclusivo para los CFOs

Esta guía es el resultado de la experiencia de Agicap con más de 3500 clientes en España y Europa, en todas las industrias: inmobiliaria, industria, hostelería, servicios. Es el resumen de los testimonios y las mejores prácticas de gestión de la tesorería.

Si eres gerente o estás a cargo de las finanzas de tu empresa y quieres ganar tiempo y mejorar la visibilidad de tu flujo de caja, esta guía es para ti. ¡No esperes más!

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