Maîtrisez votre équilibre financier grâce au plan de trésorerie prévisionnel Agicap
Maîtrisez votre équilibre financier grâce au plan de trésorerie prévisionnel Agicap
Un plan de trésorerie prévisionnel, qu’est-ce que c’est ?
Un prévisionel de trésorerie, cash flow forecast en anglais, est une estimation souvent présentée sous forme d’un tableau nommé plan de trésorerie prévisionnel qui permet d’évaluer la situation de la trésorerie d’une entreprise dans un futur plus ou moins proche. Un plan de trésorerie a pour objectif de lister de façon exhaustive les entrées et les sorties de cash passées et présentes pour estimer celles du futur.
Le plan de trésorerie prévisionnel se positionne comme un outil de prise de décision incontournable. Prévoir son cash est une étape indispensable pour éviter les mauvaises surprises et piloter son entreprise en toute sérénité.
Pourquoi élaborer un plan de trésorerie prévisionnel ?
Maîtriser les sorties de trésorerie à venir par poste de dépense est un travail indispensable pour éliminer les charges inutiles nuisant à la rentabilité de votre entreprise. Un plan de trésorerie permet également d’anticiper les ressources nécessaires pour couvrir les frais de lancement de vos futurs projets.
Un tableau de suivi de trésorerie est un support d’une grande utilité pour estimer les effets futurs de vos décisions. Évaluer son besoin en financement, anticiper les périodes creuses, ... le prévisionnel de trésorerie a de multiple fonctions et est très apprécié des dirigeants d’entreprises et responsables financiers.
Pour négocier un financement ou entretenir des bonnes relations avec vos banquiers, investisseurs et partenaires, établissez des prévisionnels de trésorerie de façon régulière afin de montrer votre maîtrise de la situation financière de votre entreprise et d’inspirer la confiance en votre société.
Suivez en temps réel vos objectifs de trésorerie
Avec Agicap, suivez de façon automatisée votre budget de trésorerie grâce à notre système de synchronisation bancaire.
Fixez vos objectifs à atteindre, visualisez quotidiennement vos avancées et ajustez vos flux de trésorerie anticipés en vous basant sur les défis que vous avez déjà relevés.
Créez vos prévisionnels de trésorerie en toute simplicité
Anticipez les risques et nouvelles opportunités pour prendre vos décisions et vous projeter dans l’avenir : modélisez et comparez l’impact des différents scénarios sur votre cash.
Grâce à Agicap, établissez vos plans de trésorerie prévisionnels sur 1, 3, 6 ou 12 mois et prévoyez les éventuelles répercussions sur votre entreprise.
Exportez vos prévisions de trésorerie en un clic
Exportez vos plans de trésorerie prévisionnels en toute simplicité pour la communication interne et externe de votre entreprise. Présentez vos rapports élaborés sur Agicap à votre banque et vos investisseurs lors de vos négociations pour les aborder avec professionnalisme et agilité.
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