Importez vos relevés bancaires, ou d’autres fichiers excel !
Vous souhaitez importer vos relevés bancaires ou les données de votre logiciel de facturation dans Agicap ? Rien de plus simple grâce à la nouvelle fonctionnalité d’import Excel !
Dans ce tutoriel, nous allons vous montrer comment importer vos données sur Agicap.
« Bonjour,
Dans ce tutoriel je vais vous montrer comment importer vos données financières telles que vos relevés de banque ou vos devis client.
Pour importer un fichier excel, il vous suffit de cliquer sur le nom de votre entreprise en haut à droite de votre écran puis sur « Import xls ».
Choisissez alors le type de factures à importer (Encaissement ou Décaissement) puis l’état des factures à importer : payées ou engagées
Sélectionnez le fichier Excel à importer puis validez. Et voilà, toutes vos factures ont été importées dans l’application. A noter que si vous renseignez directement dans le fichier Excel vos catégories pour chacune des factures, la catégorisation sera alors automatique et vous n’aurez plus qu’à valider.
Enfin, complétez les informations de “TVA” et de “Date de facturation” si vous le souhaitez et terminez l’import.
Retournez sur votre tableau de bord et visualisez l’impact en trésorerie suite à l’import de vos factures.
Vous savez désormais comment importer en deux clics vos données financières !
A bientôt »
Avant de démarrer votre import Excel
- Vous pouvez importer des factures payées ou engagées, en utilisant un fichier distinct pour chaque type d’import (ex : Factures engagées d’encaissement uniquement, ou factures payées de décaissement uniquement, etc.)
Seules les colonnes “Intitulé”, “Montant” et “Date de règlement” sont obligatoires.
Les autres colonnes en gris sont facultatives, et pourront être renseignées par la suite au cours de l’import.
- Veuillez vous assurer que les colonnes suivantes soient bien au bon format :
- Montant : format “nombre”
- TVA : seules les valeurs suivantes sont acceptées : 2.5% / 5.5% / 10% / 15% / 20%
- Date de facturation : format JJ/MM/AAAA
- Date de règlement : format JJ/MM/AAAA
N’hésitez pas à nous sollicitez lors de votre premier import : l’équipe Agicap est à votre disposition pour vous accompagner !
A bientôt pour un nouveau tutoriel !
