[LIVRE BLANC] - Anticiper sa trésorerie pour éviter les embûches

Le plan de trésorerie prévisionnel va vous servir à piloter votre entreprise : connaître votre courbe de trésorerie, savoir de combien de mois d’avance vous avez besoin pour assurer votre besoin en fonds de roulement, savoir si vous pouvez prendre certaines décisions (investissements...) et enfin dimensionner vos besoins de financement. Créer un plan de trésorerie peut paraître complexe : l’important est d’être réaliste et rigoureux. On vous donne toutes les méthodes et astuces dans ce guide très complet, à destination des gérants et responsables financiers de TPE et PME.

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Enfin un guide pratique pour réussir son plan de trésorerie !

Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ? À quoi doit-il ressembler ? À quoi sert-il ? Comment le construire ? Comment faire des prévisions de trésorerie ? Comment les faire évoluer ? Toutes les réponses dans ce guide 100 % pratique et concret !

Au sommaire du guide “Anticiper sa trésorerie pour éviter les embûches”

Découvrez 30 pages de conseils pratiques, d’astuces et d’exemples très concrets pour mettre au point votre plan de trésorerie et enfin lever le voile sur vos futures évolutions et besoins de cash.

Quel outil pour anticiper sa trésorerie dans le temps ?

Au sommaire du chapitre :

  • Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?
  • Le plan de trésorerie, indispensable à la bonne gestion de l’entreprise

Étape 1 - Définir la structure de votre plan de trésorerie

  • À quoi ressemble un plan de trésorerie ?
  • Définir ses catégories d’encaissements
  • Définir ses catégories de décaissements

Étape 2 : Répartir dans le temps vos flux de trésorerie connus

  • Mettre au point des prévisions de trésorerie à court terme
  • 4 points d’alerte avant de positionner vos flux connus

Étape 3 : Faire vos hypothèses de trésorerie

  • 5 conseils pour mettre au point vos prévisions de trésorerie
  • Quels scénarios pour prévoir votre trésorerie future ?
  • 3 points de vigilance à garder en tête

Étape 4 : Faire évoluer votre plan de trésorerie

  • Fiabiliser les prévisions de trésorerie par l’actualisation régulière
  • Analyser les écarts

Automatiser sa gestion de trésorerie, la solution pour un pilotage serein

  • Gérer sa trésorerie sur Excel : fausse bonne idée ?
  • Pourquoi opter pour un logiciel de gestion de trésorerie ?
  • Ils ont choisi Agicap, ils témoignent

Un contenu par et pour les dirigeants et financiers de TPE et PME

Ce livre blanc est issu de l’expérience d’Agicap auprès de plus de 3000 clients en Europe, issus de tous horizons : immobilier, industrie, restauration, services aux entreprises et aux particuliers... Nous avons recueilli leurs témoignages et bonnes pratiques pour mieux gérer leur trésorerie.

Vous êtes dirigeant ou responsable financier ? Vous souhaitez gagner du temps et obtenir une meilleure visibilité sur l’état de votre trésorerie ? Ce livre blanc est fait pour vous. N’attendez plus !

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