Konsolidierung und Treasury Management nach Auftrag: Die Erfahrungen der SunCity Group

Die SunCity Group wurde 2012 gegründet als ein Unternehmen für Erneuerbare Energien. Die Gruppe wird von einer Holding mit zwei Betriebsgesellschaften, SunCity und NetCity, kontrolliert, zwei Unternehmen mit sehr unterschiedlichen Bedürfnissen, vor allem in Bezug auf das Finanzmanagement. Während SunCity Srl sich an ein Publikum von kleinen und mittleren Unternehmen wendet, denen es Energieeffizienz-Dienstleistungen anbietet, spricht NetCity Srl ein Publikum von privaten Verbrauchern an und widmet ihnen eine breite Palette von Energieprodukten und damit verbundenen Dienstleistungen, einschließlich der Installation von Systemen und Wartung.

Die beiden Geschäftseinheiten bewegen sich also - obwohl sie die gleichen Ziele verfolgen - auf unterschiedlichem Gebiet, sprechen Zielgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen an und erzeugen daher eine besondere Dynamik, auf die mit maßgeschneiderten Strategien reagiert werden muss.

SunCity und NetCity produzieren außerdem nur im Auftrag, eine Geschäftsentscheidung, die eine größere Aufmerksamkeit für das Ressourcenmanagement erfordert. Die Beschaffung von Materialien, wie z. B. Module und Wechselrichter, folgt nämlich nicht dem Auftragsablauf. Die Materialien müssen eingekauft und dann im Lager gelagert werden.

Aufgrund einiger Probleme mit der Finanzverwaltung, die sich vor allem in der letzten Zeit verschärft haben, entschied sich das Finanzteam von SunCity für die Einführung einer Cashflow-Management-Software.

Für eine Unternehmensgruppe wie SunCity ist ein ausgeglichener Cashflow nur mit einer umsichtigen Cashmanagement-Praxis möglich.

Vor Agicap verwaltete SunCity den Cashflow mit Excel, indem es die Finanzdaten aus den Tools des Unternehmens abrief. Leider vergeudete die manuelle Verwaltung jedoch viel Zeit und barg ein hohes Fehlerrisiko. Für SunCity sind drei Funktionen unverzichtbar: die Konsolidierung der Unternehmen, die Integration mit den Geschäftstools und den Bankkonten und die Prognose, um den zukünftigen Bargeldbedarf zu ermitteln.

Agicap erfüllt genau die Bedürfnisse der SunCity-Gruppe. Die Cashflow-Konsolidierung findet in Echtzeit statt, und so erhalten wir ein klares und vollständiges Bild davon, wie sich die Barmittel in den einzelnen Unternehmen, aber auch in der gesamten Gruppe bewegen. Neben der Konsolidierung der Unternehmen erleichtert uns die Cashflow-Prognosefunktion auch den strategisch-organisatorischen Teil.

Marco Mascellanti

Finanzmanager von SunCity

Die Einführung von Agicap hat SunCity geholfen, die Ergebnisse im Cashflow-Management zu maximieren. Noch wichtiger ist jedoch, dass dies mit einer erheblichen Zeitersparnis und ohne das Risiko möglicher Fehler möglich war. Die Automatisierung der Treasury-Aktivitäten, von der Dateneingabe über die Synchronisation bis hin zur Erstellung von Prognoseszenarien, ist eine unverzichtbare Unterstützung für erfolgreiche Konzerne.